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サイトの情報、機能の概要を説明します。

このサイトで主にできること

ファンドの絞り込み

  • チェックボックスをクリックしてファンドを絞り込むことができます。検索条件右側の数字は該当ファンド数をしており、複数指定できます。･･･①
  • 複数の絞込み条件のうち一部をクリアしたいときは、「クリア」ボタンをクリックするか、クリアしたい条件のみをクリックしてください。･･･②
  • 条件の指定が終わったら、「検索」ボタンをクリックしてください。･･･③

ファンド一覧の機能

  • ファンド一覧では、各項目で並べ替えができます。･･･① ファンド一覧では、プルダウンメニューから各項目で並べ替えができます。･･･①
  • ファンド名称の左側にあるチェックボックスにチェックを入れ、比較ボタンを押下すると、ファンド同士の比較ができます。･･･②
  • あとで見るためにお気に入りに登録することも可能です。登録したファンドは、「登録ファンド一覧」から確認できます。･･･③
    ※「登録ファンド一覧」については、「ファンドの登録について」をご覧ください。     あとで見るためにお気に入りに登録することも可能です。登録したファンドは、「登録ファンド一覧」から確認できます。･･･②
    ※「登録ファンド一覧」については、「ファンドの登録について」をご覧ください。

ファンド同士の比較

＜相対チャート＞

  • 起点を10000ポイントとして指数化された分配金再投資基準価額または基準価額の推移を見ることができます。描画期間は右上の期間です。･･･①
  • 上部のボタンで描画期間やチャート種別を選択します。3年以上は月末時のデータをもとにチャートを描画します。･･･②
  • また、チャート上でマウスをスライドさせることで数値が読み取れるほか、チャート上でクリックすると基準日を変更できます。この場合、クリックしたところを10000ポイントとしてチャートが再描画されます。･･･③④
  • チェックしたファンドの各種情報を一覧表形式で比較することができます。
  • ファンドを一覧比較した後は、ファンド名をクリックしてさらに詳細なデータを見るための個別ページへ移ります。･･･①

ファンドの情報を詳しく見る

  • 個別ファンド情報は、カテゴリに分類されています。･･･①
  • また、運用会社から発行されるレポートも確認できます。･･･②
  • リターンは、分配金を加味したその期間の収益率です。
  • 標準偏差は、収益率がそのファンドの平均値からどのくらい離れているか（過去のデータの変動率）を表しています。数値が大きい方がリスクも高いと言われます。
  • シャープレシオは、どの程度効率的に運用されているかを見る指標です。比較対象としているファンドのリスク（標準偏差）が同程度であれば、リターンが大きい方がこの数値も大きくなります。一方、リターンが同程度である場合は、リスク（標準偏差）が小さい方がこの数値は大きくなります。各パフォーマンス指標の中で「年率」の記載があるものは年率換算しています。
  • 月次のリターン、標準偏差、シャープレシオは、第3営業日に更新しています。
  • 「投信カルテ」タブでは、個別のファンドのパフォーマンスデータの推移を確認できます。 分配金受取基準価額は分配額を基準価額に単純に加算した数値で、分配金再投資基準価額は分配金を投資元本に組み入れてさらに運用し続けたと仮定した数値です。 資金流入額は、月次（第11営業日）の更新です。･･･①
  • 「運用状況」タブでは、資産構成や投資先の国、通貨構成の比率や組み入れ上位の銘柄など個別ファンドの運用の内容を確認できます。3・9月末の運用レポートをもとに作成しています（随時更新）。なお、確定拠出年金専用ファンドと一般社団法人投資信託協会の分類において「特殊型」に分類されるファンドは対象外です。･･･②
    ※「特殊型」とは？
    「ブル・ベア型」「条件付運用型」「ロング・ショート型」「絶対収益追求型」など、投資者に対して注意を喚起することが必要な、特殊な仕組み･運用手法を用いるもの。

ファンドの登録について

  • 登録したファンドは、「登録ファンド一覧」から確認ができます。
  • ファンドは最大50本まで登録ができます。
  • 登録ファンド一覧では、各項目で並べ替えができます。･･･① 登録ファンド一覧では、プルダウンメニューから各項目で並べ替えができます。･･･①
  • ファンド名称の左側にあるチェックボックスにチェックを入れ、比較ボタンを押下すると、ファンド同士の比較ができます。･･･②
  • 登録ファンド一覧からファンドを削除したい場合は、を押します。･･･③ 登録ファンド一覧からファンドを削除したい場合は、を押します。･･･②
  • 本サイトのファンド登録機能は、Cookie（クッキー）を使用しています。Cookie（クッキー）を削除すると登録したファンドも消去されますので、ご注意ください。

アイコンについて

  • ：成長投資枠NISA ※
  • ：つみたて投資枠NISA
  • ：積立(定時定額買付)
※ 累投口（再投資型）と一般口（受取型）のある銘柄は、一般口のみNISAによるお買付が可能です。

QUICK投信分類について

  • 国内株式-中小型…主に国内の中小型株式に投資するファンド。中小型株式の判定は、投資信託協会の属性区分表に基づく。
  • 国内株式-その他(大型等)…主に国内の大型株式または、大型ならびに中小型の国内株式に投資するファンド。大型株式などの判定は、投資信託協会の属性区分表に基づく。
  • 先進国株式-北米…主に北米(アメリカ・カナダ)の株式に投資するファンド。株式とREITもしくはMLPに投資するファンドも含む。ただし、主な投資対象資産が株式ではなく、REIT(北米)の場合は「海外REIT－北米」に分類、MLPの場合は「コモディティ－MLP」に分類する。
  • 先進国株式-欧州…主として、欧州の先進国株式に投資するファンド。株式とREITに投資するファンドも含む。ただし、主な投資対象資産がREIT(欧州)の場合は「海外REIT－グローバル(除く北米)」に分類する。
  • 先進国株式-オセアニア…主にオセアニア地域(オーストラリア・ニュージーランド)の株式に投資するファンド。株式とREITに投資するファンドも含む。ただし、主な投資対象資産がREIT(オセアニア)の場合は「海外REIT－グローバル(除く北米)」に分類する。
  • 先進国株式-その他(グローバル)…主に上記以外の先進国・地域の株式に投資するファンド。株式とREITに投資するファンドも含む。ただし、主な投資対象資産がREIT(グローバル)の場合は「海外REIT－グローバル(含む北米)」もしくは「海外REIT－グローバル(除く北米)」に分類する。
  • 新興国株式-アジア…主にアジア地域の新興国株式に投資するファンド。
  • 新興国株式-中東・アフリカ…主に中東・アフリカ地域の新興国株式に投資するファンド。
  • 新興国株式-中南米…主に中南米地域の新興国株式に投資するファンド。
  • 新興国株式-東欧・ロシア…主に東欧・ロシア地域の新興国株式に投資するファンド。
  • 新興国株式-その他(グローバル)…主に上記以外の新興国・地域の株式に投資するファンド。
  • グローバル株式…主に先進国と新興国の両方を含む国・地域の株式に投資するファンド。
  • 国内債券…主に国内債券に投資するファンド。
  • 先進国債券(投資適格)-北米…北米通貨(米ドル・カナダドル)建て債券のうち、組入対象の平均格付が原則投資適格以上の債券に投資するファンド。ただし、新興国の政府や企業が自国もしくは他の新興国で発行する北米通貨建て債券に投資するファンドは含まない。
  • 先進国債券(投資適格)-欧州…欧州通貨(ユーロ・ポンド)建て債券のうち、組入対象の平均格付が原則投資適格以上の債券に投資するファンド。ただし、新興国の政府や企業が自国もしくは他の新興国で発行する欧州通貨建て債券に投資するファンドは含まない。
  • 先進国債券(投資適格)-オセアニア…オセアニア通貨(豪ドル・NZドル)建て債券のうち、組入対象の平均格付が原則投資適格以上の債券に投資するファンド。ただし、新興国の政府や企業が自国もしくは他の新興国で発行するオセアニア通貨建て債券に投資するファンドは含まない。
  • 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)…上記以外の先進国通貨建て債券もしくは複数の先進国通貨建て債券(例えば米ドル建てとユーロ建ての組合せ)のうち、組入対象の平均格付が原則投資適格以上の債券に投資するファンド。ただし、新興国の政府や企業が自国もしくは他の新興国で発行する先進国通貨建て債券は含まない。
  • 先進国債券(ハイイールド)…先進国通貨建ての債券のうち、組入対象の平均格付が原則投資適格未満の債券に投資するファンド。ただし、新興国の政府や企業が自国もしくは他の新興国で発行する先進国通貨建て債券は含まない。
  • 先進国債券(格付混在)…先進国通貨建ての債券のうち、組入対象の格付けが投資適格の債券のほか投資適格未満の債券にも投資するファンド。ただし、新興国の政府や企業が自国もしくは他の新興国で発行する先進国通貨建て債券は含まない。
  • 新興国債券-アジア…主にアジア通貨建ての新興国債券に投資するファンド。
  • 新興国債券-中東・アフリカ…主に中東・アフリカ通貨建ての新興国債券に投資するファンド。
  • 新興国債券-中南米…主に中南米通貨建ての新興国債券に投資するファンド。
  • 新興国債券-東欧・ロシア…主に東欧・ロシア通貨建ての新興国債券に投資するファンド。
  • 新興国債券-その他(グローバル)…主に上記以外の新興国通貨建て債券もしくは複数の新興国通貨建て債券(例えばブラジル・レアル建てとロシア・ルーブル建ての組合せ)に投資するファンド。
  • グローバル債券…主に先進国債券と新興国債券の両方に投資するファンド。
  • 国内REIT…主に国内の上場不動産投資信託(REIT)に投資するファンド。
  • 海外REIT-北米…主に北米(アメリカ・カナダ)の上場不動産投資信託(REIT)に投資するファンド。ただし、投資対象に株式が含まれる場合は「先進国株式－北米」に分類される。
  • 海外REIT-グローバル(含む北米)…主に北米(アメリカ・カナダ)およびその他の国・地域の上場不動産投資信託(REIT)に投資するファンド。ただし、投資対象に株式が含まれる場合は「先進国株式－その他(グローバル)」に分類される。
  • 海外REIT-グローバル(除く北米)…主に北米(アメリカ・カナダ)を除く海外の上場不動産投資信託(REIT)に投資するファンド。ただし、投資対象に株式が含まれる場合は「先進国株式－その他(グローバル)」に分類される。
  • 転換社債-先進国…主に先進国の転換社債に投資するファンド。
  • 転換社債-新興国…主に新興国の転換社債に投資するファンド。
  • 転換社債-その他(グローバル)…主に先進国と新興国の転換社債に投資するファンド。
  • コモディティ-MLP…主にMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資するファンド。ただし、投資対象に株式が含まれる場合は「先進国株式」に分類される。
  • コモディティ-金…主に金に投資するファンド。
  • コモディティ-原油…主に原油に投資するファンド。
  • コモディティ-その他(含む複合)…主に上記以外のコモディティ(商品)、もしくは金・原油・食糧などのコモディティ全般に投資するファンド。
  • バランス-アロケーション固定(低リスク)…株式や債券など複数の資産に固定の配分比率で投資し、上場株式等(REITやMLPを含む)の組入比率が低いファンド。
  • バランス-アロケーション固定(中リスク)…株式や債券など複数の資産に固定の配分比率で投資し、上場株式等(REITやMLPを含む)の組入比率が中程度のファンド。
  • バランス-アロケーション固定(高リスク)…株式や債券など複数の資産に固定の配分比率で投資し、上場株式等(REITやMLPを含む)の組入比率が高いファンド。
  • バランス-アロケーション可変…株式や債券など複数の資産に投資し、配分比率を経済状況や市場動向などに応じて変化させるのファンド。
  • その他…上記分類に属さないファンド。ブルベア型、レバレッジ型・インバース型、ヘッジファンド型(ロングショート、マーケットニュートラル等)などが該当する。

QUICK FUND RISKについて

  • 基準価額の変動の大きさを示す指標です。正式にはQUICK FUND RISK（QFR）と呼び、価格変動（リスク）が最も小さい「QFR1」から、最大の「QFR5*」まで6段階で表しています。更新は月1回。
  • 投信の価格変動リスク（過去の価格変動の度合い）をTOPIX（東証株価指数）との相対評価で表します。国内株式投資の代表的な指標であるTOPIXの価格変動リスクと比較することで、個々の投信の価格変動の大きさが理解しやすいのが特徴です。例えば、リスク値がTOPIXの3分の1以下の投信はリスクのレベルが最も小さい「QFR1」に分類します。
  • TOPIXは「QFR3」の階級に分類されますが、リスク値は「QFR3」と「QFR4」の境目に位置します。
  • 評価対象となるファンドは、4カ月以上の運用実績のある追加型株式投信です。

推奨ブラウザについて

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